🎯 แก่นของเรื่อง
ปัญหาที่ต้องแก้คือกำไรที่ยังไม่ขายไม่ใช่กำไรจริง และการตัดสินใจขายตอนกำลังโลภเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุด
แก่นที่ต้องจำ
ตัดสินใจจุดออกตั้งแต่ตอนใจนิ่ง คือก่อนซื้อหรือระหว่างที่ราคายังไม่ผันผวน แล้วขายเป็นขั้น (แบ่งไม้) แทนการเลือกจังหวะขายครั้งเดียว
ทำไมถึงได้ผล
| ขั้นตอนเหตุและผล |
อธิบาย |
| 1. กำไรสะสมทำให้ใจอยากได้เพิ่ม |
เป้าเลื่อนตามราคา เช่น จาก 2 ล้านเป็น "ขออีกนิดถึง 4 ล้าน" |
| 2. ไม่มีกฎ ก็ไม่มีจุดที่บังคับให้ลงมือ |
ราคาย่อลงก็คิดว่า "เดี๋ยวก็กลับมา" |
| 3. กฎที่เขียนไว้ล่วงหน้าเปลี่ยนการตัดสินใจเป็นการทำตามเงื่อนไข |
เงื่อนไขชัด เช่น "หลุดเส้นแล้วขาย 50%" ไม่ต้องใช้อารมณ์ |
| 4. การแบ่งขายลดความเสียดายทั้งสองทาง |
ถ้าราคาลงต่อ เก็บกำไรส่วนที่ขายแล้วได้ ถ้าราคากลับขึ้น ยังมีหุ้นส่วนที่เหลือ |
20% ที่สำคัญที่สุดในทางปฏิบัติ
| ทำเลย |
รอได้ |
| เขียนจุดออกก่อนซื้อ อย่างน้อย 1 เงื่อนไข |
เรียนรู้รูปแบบแท่งเทียนทั้งหมด |
| ขายเป็นขั้น ไม่ขายหมดหรือถือหมดในครั้งเดียว |
ผสมครบทั้ง 7 วิธี |
| เลือกวิธีให้ตรงกับระยะเวลาถือ |
ปรับค่า EMA ให้ละเอียด |
| ลดความเสี่ยงก่อนเหตุการณ์ใหญ่ที่คาดเดาไม่ได้ |
หาจุดขายที่สมบูรณ์แบบ |
📈 ช่วยให้ดีขึ้นอย่างไร
เรื่องนี้มีเคสจริงเพียงเคสเดียว คือกำไร 2 ล้านที่หายจนขายที่ขาดทุน 200,000 ซึ่งเป็นตัวอย่างประกอบ ไม่ใช่การทดสอบวิธีการ ตารางจึงไม่มีแถวไหนที่เป็น วัดแล้ว ในความหมายของผลทดสอบเชิงสถิติ
| สถานการณ์ |
ถ้าไม่มีกฎ |
ถ้ามีกฎ |
วัดอย่างไร |
หลักฐาน |
| กำไรสะสมแล้วราคากลับตัว |
กำไรหายเกือบหมด (เคส: จาก +2 ล้านเป็น -200,000 ใน 2 สัปดาห์) |
ส่วนที่ขายก่อนหน้าเป็นกำไรจริงแล้ว |
กำไรที่ล็อกแล้ว หารด้วยกำไรสูงสุดที่เคยมี |
ตีความ (เคสเดียว ไม่มีกลุ่มเทียบ) |
| การตัดสินใจตอนราคาแกว่ง |
ตัดสินใจตามอารมณ์ ช้าและกลับไปกลับมา |
เงื่อนไขชัด ลงมือได้ทันที |
จำนวนครั้งที่ขายนอกแผน |
ตีความ |
| ก่อนข่าวใหญ่ (งบ, Fed, หยุดยาว) |
รับความเสี่ยงเต็มจำนวน |
ความเสี่ยงลดตามสัดส่วนที่ขาย |
% ของพอร์ตที่ถือผ่านข่าว |
ตีความ (ตรรกะชัด แต่ไม่มีผลทดสอบ) |
| ราคากลับขึ้นหลังขายไปแล้ว |
ได้กำไรเต็มจากการถือต่อ |
เสียกำไรบางส่วน เพราะขายไปก่อน |
กำไรที่ไม่ได้รับ เทียบกับกำไรที่ป้องกันไว้ |
ตีความ นี่คือต้นทุนของวิธีนี้ |
| ประสิทธิภาพโดยรวมของ 7 วิธี |
- |
- |
ผลตอบแทนหลายรอบ เทียบกับถือไม่ขาย |
ยังไม่ทดสอบ ไม่มีการทดสอบย้อนหลัง |
Note การแบ่งขายไม่ได้ทำให้กำไรสูงขึ้นเสมอไป มันแลกกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้ กับความแน่นอนของกำไรที่ได้ ในตลาดขาขึ้นแรงต่อเนื่อง กฎแบบนี้ทำให้ได้น้อยกว่าการถือยาว
🧭 7 วิธีล็อกกำไร
แต่ละวิธีตอบคำถามเดียวกัน คือ "สัญญาณอะไรทำให้ฉันขาย" ต่างกันที่สัญญาณที่ใช้และระยะเวลาที่เหมาะ
| # |
วิธี |
สัญญาณขาย |
สัดส่วนขาย |
เหมาะกับ |
| 1 |
หลุด Trend Line |
หลุดเส้นแนวรับของเทรนด์ |
50% แล้วอีก 50% เมื่อหลุดแนวรับถัดไป |
ถือระยะกลาง ตั้งแต่ระดับสัปดาห์ |
| 2 |
Price Pattern |
รูปแบบแท่งเทียนเตือน |
ไม่ระบุ |
ระยะกลาง ถือตามเทรนด์ |
| 3 |
ชนแนวต้าน |
ราคาชนแนวต้านแล้วถูกขายกลับ |
ไม่ระบุ |
ระยะสั้นถึงกลาง |
| 4 |
ถึงเป้า |
ราคาหรือกำไรถึงเป้าที่ตั้งก่อนซื้อ |
เช่น 20% หรือครึ่งหนึ่ง |
เทรดระยะสั้น |
| 5 |
หลุด EMA |
ราคาหลุดเส้น EMA |
ถือยาว 20/30/50% ถือสั้นขายหมด |
ระยะกลาง ถือตามเทรนด์ |
| 6 |
แพงเกินพื้นฐาน |
ราคาสูงกว่ามูลค่ากิจการ |
แบ่งขายแล้วหมุนไปหุ้นที่ราคาเหมาะสม |
นักลงทุนสาย VI |
| 7 |
ก่อนเหตุการณ์ใหญ่ |
ใกล้วันประกาศงบ ประชุม Fed หรือหยุดยาว |
30% ก่อนงบ 50% ก่อนหยุดยาว |
ทุกระยะ |
1. หลุด Trend Line
- คืออะไร: ลากเส้นตามแนวรับของเทรนด์ขาขึ้น (เชื่อมจุดต่ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ)
- ทำไม: เมื่อราคาหลุดเส้นที่เคยรองรับ แสดงว่าแรงซื้อที่พาเทรนด์ขึ้นมาเริ่มอ่อน
- วิธีทำ: หลุดเส้น ขาย 50% ถ้าหลุดแนวรับถัดไป ขายที่เหลืออีก 50%
- ข้อควรระวัง: การลากเส้นแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน และการหลุดเพียงแวบเดียว (ไส้เทียนทะลุ แต่ราคาปิดกลับมาเหนือเส้น) อาจเป็นสัญญาณหลอก ควรกำหนดล่วงหน้าว่าจะดูราคาปิดหรือราคาระหว่างวัน
2. Price Pattern
| รูปแบบ |
ลักษณะ |
ความหมาย |
| Shooting Star |
ราคาขึ้นไปสูงแล้วถูกขายกลับมาปิดต่ำ ไส้เทียนด้านบนยาว |
แรงขายเริ่มชนะเมื่อราคาขึ้นสูง |
| Three Black Crows |
แท่งแดงติดกัน 3 แท่ง |
แรงขายต่อเนื่อง มีโอกาสลงต่อ |
รูปแบบเหล่านี้บอกได้เพียง "มีโอกาส" ไม่ใช่ความแน่นอน ควรใช้ร่วมกับวิธีอื่น เช่น เห็นรูปแบบเตือนบริเวณแนวต้าน
3. ชนแนวต้าน
- ดูจากยอดสูงเก่า หรือลากเส้นเชื่อมยอดอย่างน้อย 3 ยอด ยิ่งถูกชนหลายครั้ง แนวต้านยิ่งน่าเชื่อถือ
- หลักคิดคือเลือก "ปลอดภัย" ก่อน "เสี่ยงเอาคำใหญ่" ซึ่งขัดกับแนวคิดสาย Breakout ที่ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน
- ข้อเสียที่ต้องรู้: ถ้าราคาทะลุแนวต้านไปได้จริง ผู้ที่ขายตรงแนวต้านจะพลาดช่วงขึ้นต่อ
4. ถึงเป้า
- ตั้งเป้าไว้ ก่อนซื้อ เป็นเงินหรือเปอร์เซ็นต์ เช่น เป้ารายวัน 2,000 บาท
- ตัวอย่างกฎ: กำไรถึง 10,000 บาท แบ่งขาย 20% หรือหุ้นขึ้น 10% ขายครึ่งหนึ่ง
- ข้อดีคือไม่ต้องใช้กราฟ ข้อเสียคือเป้าตายตัวอาจตัดกำไรในหุ้นที่ยังมีแรงขึ้นอีกมาก
5. หลุด EMA
EMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักข้อมูลล่าสุด) ทำหน้าที่เหมือน "เส้นด้าย" ที่ผูกราคาไว้ ถ้าราคาหลุดเส้นแสดงว่าแรงของเทรนด์ระยะนั้นอ่อนลง
| รูปแบบการเล่น |
หลุด EMA10 |
หลุด EMA20 |
หลุด EMA30 |
| เล่นยาว |
ขาย 20% |
ขายอีก 30% |
ขายที่เหลือ 50% |
| เล่นสั้น |
ขายหมด |
- |
- |
6. แพงเกินพื้นฐาน (สาย VI)
- ประเมินมูลค่ากิจการ ถ้าราคาแพงกว่ามูลค่า "ทั้งวันนี้และอนาคต" ให้แบ่งขาย
- นำเงินไปหมุนในกิจการดีที่ราคายังเหมาะสม
- ข้อจำกัด: ต้องมีวิธีประเมินมูลค่าที่เชื่อถือได้ และราคาที่แพงเกินมูลค่าอาจแพงต่อไปได้นานกว่าที่คาด
7. ก่อนเหตุการณ์ใหญ่
| เหตุการณ์ |
ตัวอย่างสัดส่วนที่ลด |
| ก่อนประกาศงบ |
ขาย 30% |
| ก่อนปิดหยุดยาว |
ขาย 50% |
| ก่อนประชุม Fed หรือข่าวใหญ่ |
ลดไม้ไว้ก่อน (ไม่ระบุสัดส่วน) |
เหตุผลคือข่าวประเภทนี้ราคาอาจขยับแรงโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า วิธีนี้ลดความเสี่ยงของการ "ถือผ่านข่าว" โดยไม่ต้องทำนายผลข่าว
🧪 ลองใช้
ตัวอย่างประกอบ: ขายตาม EMA แบบถือยาว
ตัวเลขทั้งหมดเป็น ตัวอย่างประกอบ สมมติขึ้นเพื่อให้คำนวณซ้ำได้ ไม่ใช่ผลจริงของใคร
สมมติ: ซื้อ 100,000 หุ้น ที่ราคา 10 บาท (ต้นทุน 1,000,000 บาท) ราคาขึ้น +120% ไปที่ 22 บาท มูลค่า 2,200,000 บาท แล้วราคาร่วงลงมา
| จังหวะ |
ราคาที่หลุด (สมมติ) |
ขาย |
จำนวนหุ้น |
เงินที่ได้ |
| หลุด EMA10 |
20 |
20% |
20,000 |
400,000 |
| หลุด EMA20 |
18 |
30% |
30,000 |
540,000 |
| หลุด EMA30 |
16 |
50% |
50,000 |
800,000 |
| รวม |
- |
100% |
100,000 |
1,740,000 |
- กำไรจากกฎ: 1,740,000 - 1,000,000 = 740,000 บาท
- ถ้าไม่ขายเลยและถือจนราคาเหลือ 12: 100,000 x 12 = 1,200,000 กำไร 200,000 บาท
- ส่วนต่างที่กฎป้องกันไว้: 740,000 - 200,000 = 540,000 บาท
ด้านตรงข้าม: ถ้าราคาไม่ร่วงแต่กลับขึ้นไป 30 บาทหลังหลุด EMA10 ที่ 20 ส่วนที่ขายไป 20,000 หุ้นจะเสียโอกาส (30 - 20) x 20,000 = 200,000 บาท นี่คือต้นทุนของกฎ
เมื่อไรควรใช้ ไม่ควรใช้
| วิธี |
ควรใช้เมื่อ |
ไม่ควรใช้เมื่อ |
สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| Trend Line / EMA |
มีเทรนด์ขาขึ้นชัด ถือหลายสัปดาห์ |
ราคาแกว่งไซด์เวย์ (เส้นถูกตัดบ่อย) |
ดูกราฟเป็น ตั้งกฎราคาปิดหรือระหว่างวัน |
| Price Pattern |
ใช้ยืนยันร่วมกับสัญญาณอื่น |
ใช้เป็นสัญญาณเดียวกับหุ้นที่สภาพคล่องต่ำ |
รู้จักรูปแบบและบริบท |
| แนวต้าน |
ราคาอยู่ใกล้ยอดเก่าหลายยอด |
เล่นตามโมเมนตัม Breakout |
ข้อมูลกราฟย้อนหลังพอ |
| ถึงเป้า |
เทรดสั้น มีเป้าชัด |
ถือลงทุนยาวในหุ้นเติบโต |
ตั้งเป้าก่อนซื้อ |
| แพงเกินพื้นฐาน |
ถือตามมูลค่ากิจการ |
ไม่มีวิธีประเมินมูลค่า |
แบบประเมินมูลค่า |
| ก่อนเหตุการณ์ใหญ่ |
ถือผ่านข่าวที่ผลกระทบสูง |
ถือระยะสั้นมากที่ไม่ข้ามข่าว |
ปฏิทินเหตุการณ์ |
ก้าวแรกที่เล็กที่สุด
เลือกหุ้นที่ถืออยู่ 1 ตัว เขียนบนกระดาษ 1 บรรทัด: "ถ้า ______ แล้วจะขาย ___%" เลือกสัญญาณเดียวจาก 7 วิธีที่ตรงกับระยะเวลาที่คุณถือ
ทดสอบว่ามันช่วยจริงหรือไม่
| รายการ |
ค่า |
| เมตริก |
กำไรที่เก็บได้ หารด้วยกำไรสูงสุดที่เคยมีของแต่ละรอบการถือ |
| ฐานเทียบ |
รอบก่อนหน้าที่ไม่มีกฎ (หรือคำนวณย้อนหลังว่าถ้าถือไม่ขาย) |
| วิธีทำ |
ใช้กฎกับอย่างน้อย 5 รอบการถือ จดกำไรสูงสุดและกำไรที่ปิดจริง |
| เงื่อนไขผ่าน (ตั้งก่อนเริ่ม) |
สัดส่วนที่เก็บได้เฉลี่ยสูงกว่าฐานเทียบ และไม่มีครั้งที่ขายนอกกฎ |
| ข้อควรระวัง |
5 รอบเป็นข้อมูลน้อย ผลที่ได้บอกแนวโน้ม ไม่ใช่การพิสูจน์ |
✅ เช็กลิสต์ก่อนซื้อและระหว่างถือ
| ข้อ |
คำถาม |
สถานะ |
| 1 |
เลือกระยะเวลาถือแล้วหรือยัง (สั้น กลาง ยาว) |
⚪ |
| 2 |
เขียนสัญญาณขายอย่างน้อย 1 ข้อก่อนซื้อ |
⚪ |
| 3 |
กำหนดสัดส่วนที่จะขายในแต่ละขั้น |
⚪ |
| 4 |
ตรวจปฏิทินงบ ประชุม Fed วันหยุดยาว |
⚪ |
| 5 |
ถ้าราคากลับขึ้นหลังขาย ยอมรับต้นทุนนี้ได้ไหม |
⚪ |
| 6 |
ทบทวนกฎกับพอร์ตทุกสัปดาห์ |
⚪ |
🔍 ข้อเท็จจริง ความเห็น และสิ่งที่ยังไม่พิสูจน์
| ประเภท |
เนื้อหา |
| ข้อเท็จจริงเชิงนิยาม |
EMA ให้น้ำหนักข้อมูลล่าสุดมากกว่า แนวต้านคือระดับราคาที่เคยถูกขายกลับ |
| เหตุการณ์ที่เล่าเป็นประสบการณ์ |
ถือ 2 เดือน +120% แล้วขายที่ -200,000 ใน 2 สัปดาห์ เป็นคำบอกเล่า ตรวจสอบไม่ได้ |
| ตัวเลขตลาดที่อ้าง (ยังไม่ตรวจ) |
เกาหลี -14.46% เทคสหรัฐ -5.49% ญี่ปุ่น -5.37% ในสัปดาห์เดียว ไม่ระบุดัชนี |
| ความเห็น |
"แนวชนแนวต้านแล้วมักตกกลับ" "ควรเน้นความปลอดภัยมากกว่าเสี่ยงเอากำไรก้อนใหญ่" |
| ข้อเสนอแนะ |
ทุกคนควรรู้ว่าจะออกจากหุ้นแต่ละตัวอย่างไร |
| สิ่งที่ไม่ได้บอก |
ไม่มีสถิติความแม่นยำของแต่ละวิธี ไม่มีค่าธรรมเนียมและภาษีจากการแบ่งขาย |
⚠️ Risks
Warning กฎทั้ง 7 ข้อไม่มีผลทดสอบย้อนหลังในเนื้อหานี้ ห้ามถือว่าเป็นสูตรที่พิสูจน์แล้ว และห้ามใช้เงินที่เสียไม่ได้ทดลองกฎใหม่
ข้อจำกัดและความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
| ประเด็น |
อธิบาย |
| สัญญาณหลอก |
ราคาหลุดเส้นชั่วคราวแล้วกลับขึ้น ทำให้ขายก่อนเวลา |
| ใช้หลายวิธีขัดกันเอง |
วิธี 3 ขายที่แนวต้าน แต่วิธี 5 ถือจนหลุด EMA ต้องเลือกว่าวิธีใดมาก่อน |
| ละเลยต้นทุนการซื้อขาย |
แบ่งขายหลายครั้งมีค่าธรรมเนียมและอาจมีผลด้านภาษีเพิ่มขึ้น |
| คิดว่ากฎทำให้ไม่ขาดทุน |
กฎลดความเสียหาย ไม่ได้กันการขาดทุน โดยเฉพาะ gap ข้ามจุดขาย |
| ตั้งกฎแล้วแก้กลางทาง |
เลื่อนเส้นหรือเป้าเมื่อใกล้ถึง คือกลับไปใช้อารมณ์ตัดสินใจเหมือนเดิม |
| ใช้กับทุกหุ้นเหมือนกัน |
หุ้นผันผวนสูงต้องการระยะเส้นที่ต่างจากหุ้นผันผวนต่ำ |
| ขายทุกอย่างเมื่อตลาดลง |
ประเด็นคือต้องรู้จุดออกของแต่ละตัว ไม่ได้แปลว่าให้ขายทั้งพอร์ต |
🧠 ทดสอบความเข้าใจ
| คำถาม |
คำตอบ |
คำตอบผิดที่พบบ่อย |
| 1. ทำไมต้องตั้งจุดออกก่อนซื้อ ไม่ใช่ตอนกำไรเยอะแล้ว |
เพราะกำไรสะสมทำให้เป้าเลื่อนไปเรื่อยๆ จุดที่ตั้งตอนใจนิ่งไม่ถูกอารมณ์ปนเปื้อน |
"เพื่อให้คำนวณกำไรได้แม่นขึ้น" |
| 2. ตัวอย่างประกอบ ถ้าราคาร่วงเหลือ 19 แล้วขึ้นไป 30 กฎ EMA ช่วยหรือเสียหาย |
ขายที่ 20 ได้ 400,000 ที่เหลือ 80,000 หุ้นได้ขึ้นต่อ แต่ส่วนที่ขายเสียโอกาส 200,000 |
"กฎต้องช่วยทุกครั้ง" หรือ "ขายแล้วผิดแน่" |
| 3. วิธีไหนใน 7 วิธีเหมาะกับคนที่ถือหุ้นหลายเดือนเพราะเชื่อในกิจการ |
วิธี 6 และ 7 เพราะสัญญาณระยะสั้นอย่างถึงเป้ารายวันตัดการถือยาวเร็วเกินไป |
"วิธีหลุด EMA10 เพราะง่ายที่สุด" |
| 4. วิธีแนวต้านกับสาย Breakout ขัดกันอย่างไร ใครถูก |
ฝ่ายหนึ่งขายที่แนวต้าน อีกฝ่ายซื้อเมื่อทะลุ ไม่มีใครถูกเสมอ ต้องเลือกกฎเดียว |
"ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิด" |
| 5. ราคาเปิดกระโดดลงต่ำกว่า EMA30 เลยในวันเดียว กฎขั้นตอนทำงานตามแผนไหม |
ไม่ ขายได้เฉพาะที่ราคาเปิดหรือหลังจากนั้น กฎแบ่งขายอาศัยราคาเคลื่อนผ่านทีละจุด |
"ขายได้ที่ราคาเส้นตามแผนเสมอ" |
| 6. ถ้าตัวเลขตลาดที่เห็นในช่วงสัปดาห์หนึ่งลดลงหมด ควรขายทุกตัวหรือไม่ |
ไม่จำเป็น ควรทบทวนว่าแต่ละตัวมีจุดออกชัดหรือไม่ และถึงจุดนั้นหรือยัง |
"ตลาดลงแล้ว ต้องขายทั้งหมด" |
🚀 Decision / next steps
Recommendation เริ่มจากกฎเดียวกับหุ้น 1 ตัว ทดลองเป็นเวลาอย่างน้อย 5 รอบการถือ ใช้เงินส่วนที่ยอมเสี่ยงได้ จดผลเทียบกับการถือไม่ขาย แล้วค่อยเพิ่มวิธีที่สอง
| ขั้น |
ทำอะไร |
| 1 |
จัดหุ้นในพอร์ตตามระยะเวลาถือ (สั้น กลาง ยาว) |
| 2 |
จับคู่แต่ละตัวกับวิธีจาก 7 วิธีที่เหมาะ |
| 3 |
เขียนกฎและสัดส่วนขาย ก่อนราคาขยับ |
| 4 |
ใส่วันประกาศงบ ประชุม Fed วันหยุดยาวลงปฏิทิน |
| 5 |
จดผลทุกรอบ แล้วทบทวนกฎทุกเดือน |
ตัวย่อที่ใช้ในหน้านี้
ตัวย่อและศัพท์ที่เป็นตัวอักษร
| ตัวย่อ |
ชื่อเต็ม |
คืออะไร |
อ่านค่าอย่างไร |
| EMA |
Exponential Moving Average |
ค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ ที่ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่า |
EMA10 คือเส้นจากราว 10 แท่งล่าสุด ราคาปิดต่ำกว่าเส้น = ระยะสั้นอ่อนลง |
| EMA10 / EMA20 / EMA30 |
EMA คาบ 10, 20, 30 แท่ง |
เส้นเร็ว กลาง ช้า ตัวเลขน้อยตอบสนองไวกว่า |
หลุด EMA10 ก่อน EMA30 เสมอเมื่อราคาร่วงต่อเนื่อง |
| VI |
Value Investing (การลงทุนเน้นคุณค่า) |
แนวทางซื้อกิจการเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่า และขายเมื่อแพงเกินมูลค่า |
ราคา 120 vs มูลค่า 100 = แพงกว่ามูลค่า 20% |
| Fed |
Federal Reserve |
ธนาคารกลางสหรัฐ การประชุมกำหนดนโยบายดอกเบี้ย |
ข่าวดอกเบี้ยแรงกว่าคาด = ราคาอาจขยับแรงในวันเดียว |
| High |
ราคาสูงสุด (ในช่วงที่ดู) |
จุดสูงสุดของแท่งหรือช่วงเวลา |
"ยอด High เก่า" = จุดสูงสุดครั้งก่อนที่ราคาเคยไปถึง |
| % |
เปอร์เซ็นต์ |
สัดส่วนต่อ 100 |
+120% = ราคาเป็น 2.2 เท่าของต้นทุน |
| gap |
ช่องว่างราคา |
ราคาเปิดห่างจากราคาปิดวันก่อนโดยไม่มีการซื้อขายระหว่างกลาง |
เปิดต่ำกว่าเส้นแล้ว = ขายที่เส้นไม่ได้ |
| ล้าน / บาท |
หน่วยเงิน |
1 ล้าน = 1,000,000 บาท |
2 ล้าน = 2,000,000 บาท |
หมายเหตุ: ตัวย่อ EMA, VI, Fed, gap และสูตรด้านล่างมาจากความรู้ทั่วไป ไม่ได้มีนิยามอยู่ในเนื้อหาต้นเรื่อง เนื้อหาต้นเรื่องใช้คำเหล่านี้โดยไม่อธิบาย
สัญลักษณ์ในสูตร
สูตร EMA (ความรู้ทั่วไป ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาต้นเรื่อง): EMA_t = a x P_t + (1 - a) x EMA_(t-1) โดย a = 2 / (N + 1)
| สัญลักษณ์ |
ความหมาย |
อ่านค่าอย่างไร |
| t |
ลำดับแท่งเวลาปัจจุบัน |
t-1 = แท่งก่อนหน้า |
| P_t |
ราคาปิดแท่งที่ t |
P_t = 20 คือราคาปิด 20 บาท |
| N |
คาบของเส้น (จำนวนแท่ง) |
N = 10 คือ EMA10 |
| a |
ตัวถ่วงน้ำหนักราคาล่าสุด |
N = 10 ได้ a = 2/11 = 0.18 |
Summary
- ข้อสรุป: กำไรที่ไม่ได้ขายยังไม่ใช่กำไร วิธีป้องกันคือกำหนดจุดออกล่วงหน้าและขายเป็นขั้น
- 7 วิธี: Trend Line, Price Pattern, แนวต้าน, ถึงเป้า, EMA, แพงเกินมูลค่า, ก่อนเหตุการณ์ใหญ่ เลือกให้ตรงกับระยะเวลาถือ
- ต้นทุนที่ต้องยอมรับ: ถ้าราคากลับขึ้น ส่วนที่ขายไปแล้วจะพลาดกำไร
- ระดับหลักฐาน: อิงเคสเดียวและตรรกะ ไม่มีผลทดสอบย้อนหลัง จึงต้องทดสอบกับเงินก้อนเล็กก่อน
- ตัวอย่างประกอบ: ขายตาม EMA ได้กำไร 740,000 เทียบกับถือจนเหลือ 200,000 ส่วนต่างที่ป้องกันไว้ 540,000 บาท
| ตัวเลขสำคัญ |
ค่า |
| กฎ EMA แบบถือยาว |
20% / 30% / 50% |
| ขายก่อนประกาศงบ |
30% |
| ขายก่อนหยุดยาว |
50% |
| แนวต้านที่น่าเชื่อถือ |
อย่างน้อย 3 ยอด |
